周三,股市将这样走!(证监会重磅表态!“九阳神功”要功亏一篑?)

A股备忘录 2019-01-15 16:10:46


我们每天为专业投资者提供市场最新动态、部委政策、行业研究、事件型主题投资策略,捕捉热点机会。我们的读者包括各大机构大佬、买卖方分析师、公私募基金经理、各路游资等专业投资者!


利好要闻

①中标

【中国中冶:子公司联合中标逾22亿元PPP项目】从中国政府采购网获悉,中国十七冶集团有限公司作为牵头人,与中航信托组建的联合体中标S317线郑州境新郑机场至新密改建工程PPP项目,总中标金额22.42亿元。

【中持股份:中标9亿元PPP项目】中持股份公告,中标睢县水环境整体改善一期工程PPP项目 ,中标金额约90648.09万元。

【中国铁建:下属公司组成的联合体中标约42.3亿项目】中国铁建公告,近日,本公司下属中铁二十五局集团有限公司与中国铁建房地产集团有限公司组成的联合体中标柳州市柳南区磨滩片区改造土地熟化项目。项目投资估算总额约42.3亿元。

【海南瑞泽:联合体中标8.47亿元PPP项目】海南瑞泽公告,联合体中标邕江综合整治和开发利用工程PPP项目,中标金额8.47亿元。

②业绩增长

【国瓷材料:年报净利预增86%-102%】国瓷材料公告,2017年预计盈利2.43亿元-2.63亿元,同比增长86%-102%;公司产品电子陶瓷材料、纳米级复合氧化锆等相关业务发展良好。

【康恩贝:2017年净利润预增60%至80%】康恩贝公告,2017年度净利润预计增加26465万元到35286万元,同比增加60%至80%。本次业绩预增主要是公司推进大品牌大品种工程,自有产品销售收入总体增长较好。

【恒华科技:2017年度业绩预增50%-75% 拟10转10派2元】恒华科技控股股东、实际控制人关于2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的提议:每10股派发现金股利2元(含税),每10股转增10股。恒华科技预计2017年度归属上市公司股东的净利润18814.34万元-21950.05万元,同比增长50%-75%。

【鸿特精密:年报净利预增867.84%-897.77%】鸿特精密:2017年预计盈利4.85亿元-5亿元,同比增长867.84%-897.77%;铝合金压铸业务经营业绩有较大幅度的增长,子公司互联网金融信息咨询业务快速发展。

③国家荣誉

【大连电瓷:项目荣获国家科学技术进步奖特等奖】大连电瓷公告,经国家科学技术奖励评审委员会评审、国家科学技术奖励委员会审定和科技部审核,国务院批准,公司参与完成的“特高压±800kV 直流输电工程”项目荣获国家科学技术进步奖特等奖。

④重大合同

【合众思壮:与元博中和累计签订14.68亿元合同】合众思壮公告,2017年10月-2018年1月公司与元博中和签订的委托加工合同累计金额为7.23亿元,占公司最近一个会计年度经审计营业总收入的61.77%。本项目合同的履行对于公司2018年度业绩将产生一定影响。截止2018年1月9日,公司与元博中和累计签署合同14.68亿元,合同金额占公司最近一个会计年度经审计营业总收入的100%以上。

⑤高送转

【蓝思科技:年报拟10转5派2.3元】蓝思科技公告,公司实际控制人、控股股东及其一致行动人提议向全体股东每10股派发现金股利人民币2.3元(含税),同时以资本公积金转增股本,每10股转增5股。

利空要闻

①减持

【浙江仙通:两股东拟减持不超3%股份】浙江仙通公告,股东平潭卓成计划通过集中竞价及大宗交易等上海证券交易所认可的合法方式减持公司股份不超过592万股,即不超过公司总股本的2.1875%,无锡国联计划通过集中竞价及大宗交易等上海证券交易所认可的合法方式减持公司股份不超过220万股,即不超过公司总股本的0.8125%。


宏观与股市要闻

【租房即可落户:青岛全面放开城镇落户限制 取消购房等条件】青岛市人民政府新闻办公室官方微博“青岛发布”发文称,青岛将全面放开城镇落户限制,加快取消购房面积、就业年限、投资纳税、积分制等落户条件,优先解决农村学生升学和参军进入城镇人口、在城镇就业居住5年以上和举家迁徙的农业转移人口以及新生代农民工等重点群体落户问题。(澎湃)

【国内首家科技保险公司诞生】1月9日,保监会官网披露的公告显示,同意中国太平保险集团旗下太平科技保险股份有限公司开业,这标志着太平科技正式成为中国第一家专业科技保险公司。太平科技注册资本5亿元,注册地为浙江省嘉兴市,业务范围为与科技企业相关的企业/家庭财产保险及工程保险、责任保险等。

【新浪:中国央行近期已通知中间价报价行暂停逆周期因子】新浪援引知情人士称,中国央行于近期通知部分中间价报价行,对人民币中间价形成机制中的逆周期因子参数进行调整,调整后相当于不进行逆周期调节。参数调节后,各报价行不再对上交易日的日盘波幅进行逆周期过滤,该调整已于近日生效。其中两位知情人士表示,形成机制其他参数未进行调整,央行未在通知中说明此次调整原因。

【360正式进军区块链:推出共享云计划】日前,360宣布推出共享云计划,官方表示这是全球首家基于区块链的安全共享云平台。此外,360还将发布一款360共享云路由器和360共享云APP产品,前者将参与共享计划,后者则可以监控工作状态随时查看云钻收益。

【新华社:稳改革 严监管 控风险仍将延续】新华社发文称,回望过去的2017年,随着改革推进和监管加强,资本市场呈现出主要指数稳中有进、行情结构性分化明显、融资功能更加充分的积极特征。新的一年,资本市场稳改革、严监管、控风险的关键词仍将延续。2017年以来,一是A股市场在“去杠杆”“去泡沫”中实现平稳运行。二是市场结构分化明显,长期以来A股市场扭曲的估值体系正逐步得到修复。三是新股发行常态化,市场融资功能步入正轨,助力供给侧结构性改革及实体经济“去杠杆”与“防风险”。蓝筹股价持续上行,成为引领市场上涨的主导力量,高估值的小盘股、垃圾股走势疲弱,基于上市公司基本面分析的价值投资理念开始深入人心,这与此前多年间A股市场热衷于炒题材、炒概念、“看基本面你就输在起跑线上的”投资理念形成强烈反差。

今日大盘沪指惊现八连阳,喝酒吃药行情再现

市场概况:


1月9日消息,今日早盘沪指小幅低开,整体维持横盘态势,午间收红,创业板则延续低迷,小幅下调。午后,沪指延续上午震荡走势,创业板指依然低迷,截止收盘,沪指报3413.90,涨0.13%,实现8连阳;深成指报11447.09,涨0.57%;创指报1803.59,跌0.14%。

  

从盘面上看,白酒、家电、医疗等板块居涨幅榜前列,水泥、钢铁、区块链等板块居跌幅榜前列。(来源:新浪财经网)



重要新闻证监会标题要按好企业尽快上市,港交所回应降印花税传闻

1

证监会:把好企业留在国内 让好企业尽快上市

近日,证监会党委委员、主席助理张慎峰表示,要以时不我待的精神与时俱进地提升资本市场体系的制度包容性、市场承载力和国际竞争力。把好企业留在国内、让好企业尽快上市、让融资者得到更快发展、让投资者得到更多回报,应当成为市场各方努力追求的共同目标,为建设资本市场强国注入满满正能量。

2

要降低印花税?港交所:政府现时没有计划改变印花税收

证券交易印花税一直是证券市场的敏感话题。2017年10月港交所就有过关于降低印花税的说法,今天传闻再起。港交所真将调低印花税?券商中国记者第一时间采访了港交所,相关负责人给出了回应。全部回应中,“香港交易所明白任何调整均须审慎考虑,亦理解政府现时没有计划改变印花税收”,最为关键。

3

 香港恒生指数盘中突破31000点 再创十年新高

香港恒生指数盘中突破31000点,再创十年新高。腾讯控股突破441港元,再创历史新高。

4

 德意志银行分析师:全球资金或长期增持中国股票


德意志银行中国股票策略首席分析师佟江桥日前发布最新报告表示,全球资金可能会增持被长期低配的中国股票。


行业情报站千亿资金砸向集成电路板块,智能汽车板块迎“大红包”

1)智能汽车板块迎重磅“红包” 10只强势股吸金近9亿元

(来源:证券日报)

2)水泥行业盈利有望继续向好(来源:上海证券报)


3)六部委推进浅层地热能开发(来源:东方财富网)


4)国家队逾千亿砸向集成电路板块(来源:上海证券报)


5)传媒行业2018年策略:估值回归理性(来源:东海证券)

6)5G技术相关市场迎来万亿风口(来源:经济参考报)

7)北京基因组所生命与健康大数据研究获进展(来源:北京基因组研究所)


8)滴滴宣布与小蓝单车达成单车业务托管合作(来源:证券时报)

9工业级高性能陶瓷3D打印机在江苏昆山问世(来源:新华网)

10)我国林业产业总值突破7万亿元(来源:国家林业局网站)


看多明天A股将炼成绝世神功“九阳神功”

银泰证券:两市表现超出预期 短期乐观格局延续

2018以来,沪指八连阳,两市表现超出预期。盘面看伴随指数的反弹两市成交量明显放大,同时市场热点活跃,A股整体运行格局较前期相比明显改善。对于后期,结合各方面因素分析,我们认为沪深市场短期乐观格局预计仍将延续,投资者依然可积极把握未来一段时间两市投资机会。

  

一方面,资金市场阶段改善带来的风险偏好提升将对A股产生积极影响,利于后期两市运行。2017年11月中旬后A股两市的连续调整主要受金融监管加强、实体经济走弱、资金利率上行三方面因素影响,尤其年末资金价格的走高对沪深市场运行形成较为明显拖累。然而从当前的情况看,随着跨年因素的消除,上周国内资金紧张局面明显缓解,货币市场利率连续下行,包括交易所国债逆回购、银行间同业拆借、银行间质押式回购利率均出现了较为明显的回落。资金市场的改善有效减轻了投资者的担忧心理,并在很大程度上促成了上周A股的上行。后期在央行“临时准备金动用安排”制度出台的情况下,我们认为未来一段时间国内国内资金市场再度显著上行的可能性将相对有限,期间尽管债券市场可能进一步向下调整,但其更多的是受交易因素影响。因此从资金的角度看,我们认为伴随资金市场的阶段改善投资者风险偏好的回升仍将对后期两市运行形成提振,沪深市场将有望延续乐观趋势。

  

另一方面,从自身运行情况看,市场风格向中盘扩散同样有助于行情的延续,并将对A股整体形成支撑。2017年沪深两市运行呈现较为明显的分化格局,以上证50为代表的大盘权重持续引领市场,但当前市场风格向中盘扩散的迹象逐步显现。背后的原因包括多个方面,如投资者信心的增强、大中盘个股估值差异的收窄、供给侧结构性改革以及油价上涨背景下周期板块盈利能力的持续改善、房地产调控因城施策的预期差等。从以上几方面不难发现,当前A股盘面中盘股的活跃更多的是受中期因素驱动,其决定了当前沪深市场周期中盘的上涨将具备一定持续性。对于A股整体而言,市场风格向中盘扩散不仅将增强盘面赚钱效应,有助于吸引增量资金入场,同时作为蓝筹行情的延续,中盘走强将有效降低市场风格转换带来的交易风险,从而对沪深两市运行形成支撑。


因此整体而言,对于后期A股运行我们认为依然可持偏乐观态度。尽管连续反弹后两市面临一定技术调整的压力,但从背后运行的逻辑看,无论是资金市场改善带来的风险偏好提升,还是盘面风格向中盘顺利转换,均决定了沪深市场乐观趋势大概率仍将延续。在此背景下我们认为对未来一段时间仍需看高一线,投资者依然可积极把握两市投资机会。

  

前海开源杨德龙:春季攻势有望带来惊喜

2018年一开年沪指重新夺回3400点整数关口,实现“八连阳”。节前出现过一波调整,当时我就说过这波调整主要是由于年底资金面紧张,慢牛的格局并没改变,而调整也给投资者提供了很好的上车机会。对于调整到位的白马股可以坚定地买入,并通过长期持有获得收益。

  

值得注意的是,近期蓝筹股上涨时,小盘股仍在继续调整,这和我之前观点一致,大盘风格轮换很难发生。因为现在市场和三年前已经发生很大差别,2015年的股灾就是对投资者理念的一种洗礼。2016年11月深港通开通时,我就指出A股和港股实现了全面的互通互投,A股的投资理念会更加趋近于港股,呈现港股化特征。港股由于机构投资者占主导地位,港股蓝筹股享受估值溢价,小盘股则遭到较大折价,A股刚好相反。现在A股创业板估值仍然有40多倍,远高于蓝筹股。在A股港股化过程中,蓝筹股估值就会不断提升,而小盘股估值会不断萎缩。在去年6月20日,A股首批222支股票纳入MSCI新兴市场指数,可以看出A股国际化的步伐也在加快。A股的国际化也会让A股走向成熟,价值投资将占据市场主导地位。未来,A股的一些绩优股将不断受到资金追捧,估值会不断超过预期。这个趋势不是短期的趋势,而是长期的,现在风格转换基本上是伪命题。


在价值投资不断深入人心时,未来蓝筹股就会不断给投资者带来惊喜,而很多绩差股在未来几年会出现很多仙股,跌至一块多。由于A股有一元面值的概念,股价长期低于一元就会退市,所以A股仙股就是一块多,和港股几分钱的仙股本质上是一样的。所以投资者要及时转变投资理念,及时调仓换股,不要再继续持有绩差股等缩水,要积极配置白马股。在2017年我提出三个判断,价值投资,白马股,慢牛行情均得到市场认可和验证。我认为这三个理念在2018年仍没有问题,亡羊补牢为时未晚,要及时转变投资理念。

 

看平反弹乏力,高位震荡

巨丰投顾:大盘高位震荡,切勿追涨

消息面上,1、房企土储按下快进键前十强去年拿地4.85亿平方米。2017年,房企在规模竞逐中加速奔跑,各大龙头的土地储备工作也纷纷按下“快进键”,与销售突进相映成趣。克而瑞研究中心最新统计数据显示,2017年房地产企业新增土地TOP100排行榜中,刚刚荣登年度销售冠军宝座的碧桂园又以新增土地价值4100亿元,新增土地建面12553.7万平方米获得2017年土地市场的“双料”冠军。

  

2、六部委力推浅层地热能开发利用。8日,国家发改委公布由国家发改委、国土资源部、环境保护部、住房城乡建设部、水利部、国家能源局联合发布的《关于加快浅层地热能开发利用促进北方采暖地区燃煤减量替代的通知》(下称“《通知》”),要求相关地区各级政府相关部门把浅层地热能利用作为燃煤减量替代。

  

3、多公司全年业绩大幅预增 *ST扭亏成亮点。2018开年,上市公司已进入2017年业绩报告的预热期。今日,多家上市公司预计2017年度业绩将大幅增长,还有业绩并未大增的富邦股份推出了高送转预案。从业绩预增的公司看,以有色、光伏,以及*ST公司扭亏为主,行业景气度提升的背后,供给侧结构性改革的效果十分明显。

  

巨丰观点:周二,大盘窄幅震荡,沪指创反弹新高,创业板走势低迷。保险、酿酒、医疗、医药、船舶、房地产、家电、通讯、公用事业、有色等行业走高;钢铁、安防、贵金属、煤炭、水泥建材、券商、有色、软件等跌幅居前;题材股方面,地热能、稀土永磁、超级品牌、中药、二胎概念、次新股等涨幅居前;钛白粉、网络安全、无人驾驶、车联网等跌幅居前。

  

巨丰投顾认为大盘自3450点以来的调整,回调到到年线附近宣告结束。上周,市场成交量温和放大,连续反弹后,触及上方套牢盘。沪指已走出七连阳,市场调整压力逐步加大。早盘沪指在酿酒、医药、保险、房地产等权重股拉升下,再创新高,创业板小幅回调;午后股指先抑后扬,拒绝调整。市场半数以上个股下跌,这说明指数的强势并不能掩饰个股的低迷,吃药喝酒行情,更加剧了调整的预期。预计大盘将构筑震荡平台,消化上方套牢盘和下方获利盘。操作上,建议关注底部放量的绩优股和被错杀的成长股,切莫轻易追涨。


看空强弩之末,杀跌即将到来

烟斗看盘:强攻之下难掩调整的欲望

周二早盘低开高走,盘中再创年内新高,暂时受阻于3420点一线,总体表现为高位震荡格局,形态上是拒绝调整态势,目前,距离3430点并不遥远,本轮逼空能否冲击3450点,是最大的悬念,随着上行空间的不断拓开,本轮行情有意犹未尽之感,但个人以为今天早盘已显示出疲态,连续上攻必将遭到空头的逆袭,因此,谨慎操作,锁定底仓是当下的首要策略。


正如盘前所述:八连阳后,大盘仍在惯性上冲,市场重心不断上移,新高被不断刷新,技术上仍是逼空模式。但个人以为,这种逼空带有诱多的味道,即本周随时出现短线高点,因此,建议T为本的策略,锁定底仓的原则。


大盘以3400点为依托震荡整理,比预期略显强势,但这种强势掩饰不了内在调整的欲望, 操作上不要激进,原则上采取4+3的稳健模式为佳。


股海灯塔:构筑双顶形态后反杀调整!

今天,沪深两市指数上下震荡、再度收高。医药、酿酒食品、智能机器人、房地产、电器排名资金净流入前列。


观察盘面,认为:1,沪市大盘日线图上MACD指标线和KDJ指标线成金叉共振状态,显示对应级别的反弹还有上冲动能;突破周线图布林带中轨的股指有靠近上轨道线(3445点)的欲望。不过,30分钟图与60分钟图上MACD指标出现顶背离现象,显示大盘再度上拉出现回落调整的风险随着增大;今天出现量价背离的现象,显示大盘再度拉高,市场追涨意愿不足;因此,认为大盘构筑双顶形态后反杀调整。股指反弹到去年高点附近会遇到阻力出现冲高回落的现象。


2,沪市大盘60分钟图布林带上轨道线(3422点)向下倾斜对反弹的股指构成压制;30分钟图上的MACD指标线与KDJ指标线没有形成金叉共振状态,显示盘中反弹难以出现持续单边上涨;因此,认为明天大盘会回踩3日均线,再受到3日均线和5日均线分别向上运行的顶托拉起创最近反弹新高,然后,小幅回落,如果股指没有回踩3406点早盘就直接高开高走的话,将出现先扬后抑的现象。


3,明天,沪市大盘股指向上反弹的盘中压力位分别是3423点和3432点,强压力位是3447点;回落调整的盘中支撑位分别是3393点,3380点,强支撑位是3369点。


建议:单纯从技术指标分析,沪市大盘30分钟图与60分钟图上MACD指标出现顶背离现象,提前发出回落休整信号;周线图布林带上轨道线(3445点)对反弹的股指构成压制;因此,认为大盘股指向上反弹离去年高度距离越近越可以高抛。提防大盘股指在日线图上构筑双顶形态以后反杀调整。


个股推荐又一个万亿市场启动,相关股票或大爆发


来源:东方财富网


眼下,中国消费者对二手车日渐青睐,这或推动二手车市场在不久的将来达到万亿规模。


据中国汽车流通协会统计数据显示,2017年1-11月,全国二手车累积交易1117万辆,累计同比增长19.97%,预计全年交易量将突破1200万辆。


对于中国的二手车市场前景,目前机构普遍持乐观看法。


华创证券日前在一份报告中指出,在汽车产业发展的大脉络中,新车、二手车、售后配件、拆解回收四大板块顺次轮动。而每个子板块都有发展、成熟、衰退的独立行业周期,并不断诞生出明星企业。在汽车保有量增加,汽车置换率上升之后,二手车市场接力新车,进入高速增长阶段。

  

其指出,在成熟的汽车市场,二手车交易量通常为新车市场的2—3 倍,是不输于新车的万亿级市场。而目前我国的二手车市场发展滞后,一个是因为我国的汽车保有量整体处于较低水平,供给不足,二手车交易集中在华东等汽车保有量较高的地区;另一个原因是,二手车此前受制于限迁和税制不均政策影响,流通不畅。


目前来看,我国二手车的供给和品质均在提升,供给上的问题已经可以解决。后续等待相应政策落地。

  

投资建议方面,可比成熟市场,我国二手车市场规模将达 2 万亿,由于汽车保有量提升带动二手车供给持续增加,预计未来五年,二手车的交易量复合年均增长率达 20%以上。在税收政策松绑之后,经销商料将重回市场主体。目前时点来看,我国二手车市场处于发展初期,供给不足,是卖方市场,得车源者得天下。4S 店具有车源的渠道卡位优势,建议关注广汇汽车

  

此外,兴业证券此前也指出,二手车为汽车后市场的重要抓手。其表示,随着国内汽车市场首次购车逐步完成,新车销售进入饱和,二手车销量将提升,汽车行业利润也将从制造端向后市场转移,二手车交易和二手车金融必将成为未来汽车行业重要的盈利板块。


名家观点 李立峰:当前时点我们为何看好券商龙头?


来源:微信公众号策略李立峰与行业配置笔记


券商业绩迎来改善,龙头公司更具优势。1)在经历了2017年佣金低增长阶段后,2018年佣金率有望逐步企稳;2)新股发行已实现常态化,投行业务有望稳定增长;3)金融监管高压下,通道业务、资金池业务等受到严格监管,券商加速业务转型迫在眉睫,未来方向主要是在机构业务、财富管理业务、主动管理业务等方面,券商业务积极转型将带来业绩持续改善,龙头券商在转型中更具禀赋优势;4)券商新业务开展更多放开,衍生产品需求或超预期,券商衍生品业务收入将逐步回归。

  

目前券商板块具备低估值优势(整体PB1.7倍左右),尤其龙头券商估值均处于历史低位,具有较高的安全边际。从2008年以来的数据来看,券商板块PB历史中枢为2.19,最高值为7.73,最低值为1.56;当前券商板块PB在1.7左右,低于历史中枢水平,处于绝对底部。龙头券商PB估值均低于历史中枢,处于底部区间,其中光大证券、海通证券、国泰君安PB均在1.4以下;目前龙头券商估值基本上均低于板块整体水平,处于底部,具有较高的安全边际。


金融严监管格局下,优质龙头券商凸显竞争优势,“强者恒强”的定律有望在券商板块中显现。经历2017年严监管后,券商业务更趋规范,整体来看,各类监管措施对龙头公司负面影响要相对较小。展望2018年,“防风险”仍是金融监管的重中之重,监管仍将持续,在此背景下,优质的龙头券商竞争优势凸显,受益于监管格局。

春江水暖鸭先知,“国家队”在去年Q2加大对券商板块配置,与此同时,公募基金对券商板块配置比例偏低,未来增配空间较大。数据显示,国家队对券商板块明显增配,开始于2017年Q2,从2017年Q1的2.9%增持至3.3%(增持个股集中在“国泰君安、华泰证券”等),Q3维持在3.3%左右。与此同时,公募基金2017年Q3配置在券商板块的仓位约为1.09%,低于历史中枢水平,未来增配空间相对较大。

 

2018年“春季躁动”A股行情基本确立,券商板块具有“估值极低、业绩改善预期、机构增配空间大”等优势,后续“A股被正式纳入MSCI新兴市场指数”亦是催化剂。因此从策略自上而下的角度,我们看好当前券商板块,尤其是券商龙头的投资价值,建议投资者重点关注。

  

建议关注标的:中信证券(600030.SH)(实力雄厚,龙头地位稳固,业绩表现领跑行业);华泰证券(601688.SH)(业务转型成效显著,经纪业务、资管业务收入同比保持高速增长;并购优势明显);广发证券(000776.SZ)(IPO 储备项目数行业领先,经纪业务转型财富管理,延伸扩展金融科技领域);国泰君安(601211.SH)(全方位领先的综合金融服务提供商,估值低)等。

风险提示:市场成交低迷,券商业绩和估值下滑;金融监管节奏和力度超预期;行业和公司转型或不及预期。


来源:天天说钱、股票灯塔、东方财富网、新浪财经


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